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陕西省分行开展大额存款进出情况和承兑汇票自查
发布时间:2009-05-20
本报讯  近日,陕西省分行对分支机构2009年1月1日至4月3日100万元以下大额存款进出情况和承兑汇票进行了全面自查。检查结果未发现任何疑点,也没有重大涉案嫌疑问题。
 
自查涉及机构84个,检查面达到100%。检查开户客户2162个,检查大额存款进出3840笔;检查承兑汇票3笔。大额存款进出主要用途为收购粮食、原材料采购、财政农资直补、货款等,在解付期内解付的3笔承兑汇票收款人均为本行开户企业,资金用途准确,符合规定。
 
在自查工作中,陕西省分行制定了《实施方案》,明确了实施步骤、自查标准、疑点处理和报告方式,保证了自查工作的稳步开展。各分支机构财会部门积极与信贷、客户等部门加强沟通,密切配合,结合实际情况,重点加大了对大额存款进出情况的检查,积极与客户联系,认真核对相关业务信息,确保检查质量。同时,对照支付结算管理办法、账户管理办法、反洗钱法及大额现金存取款的相关要求,对检查期间的所有支付业务全面核实,及时查明可能出现的问题。(周向阳)
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