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现货资金交易存管
发布时间:2018-04-07

现货资金交易存管

产品名称:

现货资金交易存管

服务对象:

中国农业发展银行现货资金交易存管业务的服务对象须具备以下条件:1.依法成立、合规运营、制度健全、管理规范、系统完善、运行稳定的法人机构;2.已建立较完善的交易中心章程、交易结算规则和内部管理制度;3.主要股东及实际控制人信誉良好,且无违法违规记录;4.主要管理人员具有相关行业工作经历和市场管理经验;5.严格遵守信息披露、公平交易和风险管理等规定;6.符合监管部门和农发行要求的其他条件。

产品特点:

现货交易资金存管业务是中国农业发展银行利用现货交易资金存管业务系统和广泛的渠道网络为各类交易场所(包括交易中心、交易所或交易市场)及其交易客户提供资金划转、账户管理等金融服务的业务。具有以下主要功能:

1.资金管理。交易场所可通过现货交易资金存管业务系统开立虚拟分户,构建成多层级虚拟账户体系,实现分层级、分性质、分客户的全方位资金管理。

2.出入金结算服务。支持交易中心出金、入金结算服务。

3.账务核对。支持现货交易资金存管业务系统和综合业务系统、交易中心交易系统的日终账务核对。

4.信息查询。支持客户余额、市场交割明细、电子对账单、当日资金流水、历史交易账目、清算报表、日终清算结果等信息查询。

办理流程:

1.交易中心提出申请,提交材料。

2.农发行业务主办行受理并进行业务评估,报有权审批后履行审查和审批程序。

3.系统联调测试。

4.签订现货交易资金存管业务合同。

5.业务开通。

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